红塔红土盛世普益混合发起式 (000743.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2258元基金经理吴秋松管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率398.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% |
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红塔红土盛世普益混合发起式(000743) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 320.72万 | 9.66% |
| (其中) 股票 | 320.72万 | 9.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,391.06万 | 41.92% |
| (其中) 债券 | 1,391.06万 | 41.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,280.00万 | 38.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 310.79万 | 9.37% |
| 5 | 其他资产 | 16.07万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 286.18万 | 8.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.54万 | 1.04% |
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