红塔红土盛世普益混合发起式 (000743.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2258元基金经理吴秋松管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率398.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% |
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红塔红土盛世普益混合发起式(000743) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 3,280.93万 | 2,676.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,233.90万 | 3,514.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 5,200.78万 | 4,411.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,406.30万 | 5,381.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 8,048.02万 | 6,496.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 8,028.11万 | 6,542.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 1.16亿 | 9,777.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 1.12亿 | 9,557.43万元 | -- |
