北信瑞丰稳定收益C (000745.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2620元基金经理靳晓龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰稳定收益A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
北信瑞丰稳定收益C(000745) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 3.18亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.87亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 4.46亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 742.90万 | 624.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 855.35万 | 724.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 1,462.01万 | 1,253.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 1,583.79万 | 1,410.32万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 5,054.93万 | 4,403.25万元 | -- |
