嘉实新兴产业股票 (000751.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.7330元基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率77.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% |
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嘉实新兴产业股票(000751) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.84元 | 50.89亿 | 17.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.66亿 | 18.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.14元 | 60.34亿 | 19.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 67.19亿 | 19.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.82元 | 76.47亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.24元 | 85.92亿 | 20.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.02元 | 81.33亿 | 20.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.74元 | 76.18亿 | 20.38亿元 | -- |
