嘉实新兴产业股票 (000751.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.7330元基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率77.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% |
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嘉实新兴产业股票(000751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2024-07-25 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2024-07-24 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2024-07-23 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2024-07-22 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2024-07-19 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2024-07-18 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2024-07-17 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2024-07-16 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2024-07-15 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2024-07-12 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2024-07-11 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2024-07-10 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2024-07-09 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2024-07-08 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2024-07-05 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2024-07-04 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2024-07-03 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2024-07-02 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2024-07-01 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2024-06-28 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2024-06-27 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2024-06-26 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2024-06-25 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2024-06-24 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2024-06-21 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2024-06-20 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2024-06-19 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2024-06-18 | 2.9630元 | 2.9630元 |
| 2024-06-17 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2024-06-14 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2024-06-13 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2024-06-12 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2024-06-11 | 2.9770元 | 2.9770元 |
| 2024-06-07 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2024-06-06 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2024-06-05 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2024-06-04 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2024-06-03 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2024-05-31 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2024-05-30 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2024-05-29 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2024-05-28 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2024-05-27 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2024-05-24 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2024-05-23 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2024-05-22 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2024-05-21 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2024-05-20 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2024-05-17 | 3.1290元 | 3.1290元 |
