嘉实新兴产业股票 (000751.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.7020元基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率83.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% |
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嘉实新兴产业股票(000751) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.7020元 | 2.7020元 |
| 2024-08-29 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2024-08-28 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2024-08-27 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2024-08-26 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2024-08-23 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2024-08-22 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2024-08-21 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2024-08-20 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2024-08-19 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2024-08-16 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2024-08-15 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2024-08-14 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2024-08-13 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2024-08-12 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2024-08-09 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2024-08-08 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2024-08-07 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2024-08-06 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2024-08-05 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2024-08-02 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2024-08-01 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2024-07-31 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2024-07-30 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2024-07-29 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2024-07-26 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2024-07-25 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2024-07-24 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2024-07-23 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2024-07-22 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2024-07-19 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2024-07-18 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2024-07-17 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2024-07-16 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2024-07-15 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2024-07-12 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2024-07-11 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2024-07-10 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2024-07-09 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2024-07-08 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2024-07-05 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2024-07-04 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2024-07-03 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2024-07-02 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2024-07-01 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2024-06-28 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2024-06-27 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2024-06-26 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2024-06-25 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2024-06-24 | 2.8840元 | 2.8840元 |
