建信潜力新蓝筹股票A (000756.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2014-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.6780元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率235.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.38% |
| 相关基金: | 主从基金建信潜力新蓝筹股票C | ||||
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建信潜力新蓝筹股票A(000756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2024-08-29 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2024-08-28 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2024-08-27 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2024-08-26 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2024-08-23 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2024-08-22 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2024-08-21 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2024-08-20 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2024-08-19 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2024-08-16 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2024-08-15 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2024-08-14 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2024-08-13 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2024-08-12 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2024-08-09 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2024-08-08 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2024-08-07 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2024-08-06 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2024-08-05 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2024-08-02 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2024-08-01 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2024-07-31 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2024-07-30 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2024-07-29 | 2.7230元 | 2.7230元 |
| 2024-07-26 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2024-07-25 | 2.7120元 | 2.7120元 |
| 2024-07-24 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2024-07-23 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2024-07-22 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2024-07-19 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2024-07-18 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2024-07-17 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2024-07-16 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2024-07-15 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2024-07-12 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2024-07-11 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2024-07-10 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2024-07-09 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2024-07-08 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2024-07-05 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2024-07-04 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2024-07-03 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2024-07-02 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2024-07-01 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2024-06-28 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2024-06-27 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2024-06-26 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2024-06-25 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2024-06-24 | 2.8730元 | 2.8730元 |
