建信潜力新蓝筹股票A (000756.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数12.36万 | 成立日期 | 2014-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.9600元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率235.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.13% |
| 相关基金: | 主从基金建信潜力新蓝筹股票C | ||||
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建信潜力新蓝筹股票A(000756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.9600元 | 2.9600元 |
| 2024-12-20 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2024-12-19 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2024-12-18 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2024-12-17 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2024-12-16 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2024-12-13 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2024-12-12 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2024-12-11 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2024-12-10 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2024-12-09 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2024-12-06 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2024-12-05 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2024-12-04 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2024-12-03 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2024-12-02 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2024-11-29 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2024-11-28 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2024-11-27 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2024-11-26 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2024-11-25 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2024-11-22 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2024-11-21 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2024-11-20 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2024-11-19 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2024-11-18 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2024-11-15 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2024-11-14 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2024-11-13 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2024-11-12 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2024-11-11 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2024-11-08 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2024-11-07 | 3.1770元 | 3.1770元 |
| 2024-11-06 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2024-11-05 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2024-11-04 | 3.0750元 | 3.0750元 |
| 2024-11-01 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2024-10-31 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2024-10-30 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2024-10-29 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2024-10-28 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2024-10-25 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2024-10-24 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2024-10-23 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2024-10-22 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2024-10-21 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2024-10-18 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2024-10-17 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2024-10-16 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2024-10-15 | 2.9580元 | 2.9580元 |
