华富智慧城市灵活配置混合A (000757.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9599元持有人户数2,144.00基金经理高靖瑜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率214.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
| 相关基金: | 主从基金华富智慧城市灵活配置混合C | ||||
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华富智慧城市灵活配置混合A(000757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9599元 | 1.1599元 |
| 2024-09-27 | 0.8607元 | 1.0607元 |
| 2024-09-26 | 0.8158元 | 1.0158元 |
| 2024-09-25 | 0.7846元 | 0.9846元 |
| 2024-09-24 | 0.7784元 | 0.9784元 |
| 2024-09-23 | 0.7464元 | 0.9464元 |
| 2024-09-20 | 0.7451元 | 0.9451元 |
| 2024-09-19 | 0.7448元 | 0.9448元 |
| 2024-09-18 | 0.7382元 | 0.9382元 |
| 2024-09-13 | 0.7399元 | 0.9399元 |
| 2024-09-12 | 0.7402元 | 0.9402元 |
| 2024-09-11 | 0.7460元 | 0.9460元 |
| 2024-09-10 | 0.7455元 | 0.9455元 |
| 2024-09-09 | 0.7442元 | 0.9442元 |
| 2024-09-06 | 0.7497元 | 0.9497元 |
| 2024-09-05 | 0.7643元 | 0.9643元 |
| 2024-09-04 | 0.7578元 | 0.9578元 |
| 2024-09-03 | 0.7691元 | 0.9691元 |
| 2024-09-02 | 0.7666元 | 0.9666元 |
| 2024-08-30 | 0.7907元 | 0.9907元 |
| 2024-08-29 | 0.7701元 | 0.9701元 |
| 2024-08-28 | 0.7638元 | 0.9638元 |
| 2024-08-27 | 0.7627元 | 0.9627元 |
| 2024-08-26 | 0.7761元 | 0.9761元 |
| 2024-08-23 | 0.7820元 | 0.9820元 |
| 2024-08-22 | 0.7855元 | 0.9855元 |
| 2024-08-21 | 0.7928元 | 0.9928元 |
| 2024-08-20 | 0.7881元 | 0.9881元 |
| 2024-08-19 | 0.7994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-16 | 0.7981元 | 0.9981元 |
| 2024-08-15 | 0.7998元 | 0.9998元 |
| 2024-08-14 | 0.7938元 | 0.9938元 |
| 2024-08-13 | 0.8007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-12 | 0.7965元 | 0.9965元 |
| 2024-08-09 | 0.7972元 | 0.9972元 |
| 2024-08-08 | 0.7962元 | 0.9962元 |
| 2024-08-07 | 0.7987元 | 0.9987元 |
| 2024-08-06 | 0.8005元 | 1.0005元 |
| 2024-08-05 | 0.7823元 | 0.9823元 |
| 2024-08-02 | 0.8108元 | 1.0108元 |
| 2024-08-01 | 0.8318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-31 | 0.8330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-30 | 0.8028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-29 | 0.8068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-26 | 0.8034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-25 | 0.7908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-24 | 0.8036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-23 | 0.8115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-22 | 0.8358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-19 | 0.8358元 | 1.0358元 |
