华富智慧城市灵活配置混合A (000757.jj)华富基金管理有限公司持有人户数2,144.00 | 成立日期 | 2014-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0281元基金经理高靖瑜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率214.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金华富智慧城市灵活配置混合C | ||||
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华富智慧城市灵活配置混合A(000757) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 3,122.35万 | 3,252.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2,759.35万 | 3,282.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,219.37万 | 3,617.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3,624.42万 | 3,705.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,106.29万 | 4,073.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 4,916.44万 | 4,134.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 5,072.82万 | 4,164.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 4,751.13万 | 3,869.00万元 | -- |
