华富国泰民安灵活配置混合A (000767.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9317元基金经理陈奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率156.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% |
| 相关基金: | 主从基金华富国泰民安灵活配置混合C | ||||
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华富国泰民安灵活配置混合A(000767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9317元 | 0.9817元 |
| 2024-07-25 | 0.9180元 | 0.9680元 |
| 2024-07-24 | 0.9263元 | 0.9763元 |
| 2024-07-23 | 0.9474元 | 0.9974元 |
| 2024-07-22 | 0.9940元 | 1.0440元 |
| 2024-07-19 | 0.9933元 | 1.0433元 |
| 2024-07-18 | 0.9641元 | 1.0141元 |
| 2024-07-17 | 0.9601元 | 1.0101元 |
| 2024-07-16 | 0.9674元 | 1.0174元 |
| 2024-07-15 | 0.9496元 | 0.9996元 |
| 2024-07-12 | 0.9451元 | 0.9951元 |
| 2024-07-11 | 0.9416元 | 0.9916元 |
| 2024-07-10 | 0.9247元 | 0.9747元 |
| 2024-07-09 | 0.9276元 | 0.9776元 |
| 2024-07-08 | 0.9003元 | 0.9503元 |
| 2024-07-05 | 0.9210元 | 0.9710元 |
| 2024-07-04 | 0.9241元 | 0.9741元 |
| 2024-07-03 | 0.9409元 | 0.9909元 |
| 2024-07-02 | 0.9323元 | 0.9823元 |
| 2024-07-01 | 0.9552元 | 1.0052元 |
| 2024-06-28 | 0.9633元 | 1.0133元 |
| 2024-06-27 | 0.9683元 | 1.0183元 |
| 2024-06-26 | 0.9813元 | 1.0313元 |
| 2024-06-25 | 0.9627元 | 1.0127元 |
| 2024-06-24 | 1.0088元 | 1.0588元 |
| 2024-06-21 | 1.0312元 | 1.0812元 |
| 2024-06-20 | 1.0305元 | 1.0805元 |
| 2024-06-19 | 1.0241元 | 1.0741元 |
| 2024-06-18 | 1.0295元 | 1.0795元 |
| 2024-06-17 | 1.0224元 | 1.0724元 |
| 2024-06-14 | 1.0004元 | 1.0504元 |
| 2024-06-13 | 1.0082元 | 1.0582元 |
| 2024-06-12 | 0.9985元 | 1.0485元 |
| 2024-06-11 | 1.0013元 | 1.0513元 |
| 2024-06-07 | 0.9620元 | 1.0120元 |
| 2024-06-06 | 0.9643元 | 1.0143元 |
| 2024-06-05 | 0.9650元 | 1.0150元 |
| 2024-06-04 | 0.9603元 | 1.0103元 |
| 2024-06-03 | 0.9644元 | 1.0144元 |
| 2024-05-31 | 0.9516元 | 1.0016元 |
| 2024-05-30 | 0.9559元 | 1.0059元 |
| 2024-05-29 | 0.9341元 | 0.9841元 |
| 2024-05-28 | 0.9417元 | 0.9917元 |
| 2024-05-27 | 0.9430元 | 0.9930元 |
| 2024-05-24 | 0.9198元 | 0.9698元 |
| 2024-05-23 | 0.9436元 | 0.9936元 |
| 2024-05-22 | 0.9474元 | 0.9974元 |
| 2024-05-21 | 0.9507元 | 1.0007元 |
| 2024-05-20 | 0.9545元 | 1.0045元 |
| 2024-05-17 | 0.9587元 | 1.0087元 |
