华富国泰民安灵活配置混合A (000767.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9317元基金经理陈奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率156.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% |
| 相关基金: | 主从基金华富国泰民安灵活配置混合C | ||||
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华富国泰民安灵活配置混合A(000767) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 4,401.52万 | 4,569.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,596.11万 | 4,675.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 5,058.07万 | 4,531.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,961.34万 | 4,634.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 5,521.49万 | 4,481.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 5,758.50万 | 4,606.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 5,253.84万 | 4,837.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 5,555.75万 | 4,760.71万元 | -- |
