景顺长城中国回报混合A (000772.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数4.45万 | 成立日期 | 2014-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2930元基金经理韩文强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中国回报混合C | ||||
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景顺长城中国回报混合A(000772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2930元 | 1.7300元 |
| 2024-12-19 | 1.2930元 | 1.7300元 |
| 2024-12-18 | 1.2970元 | 1.7340元 |
| 2024-12-17 | 1.2960元 | 1.7330元 |
| 2024-12-16 | 1.3140元 | 1.7510元 |
| 2024-12-13 | 1.3570元 | 1.7940元 |
| 2024-12-12 | 1.3820元 | 1.8190元 |
| 2024-12-11 | 1.3700元 | 1.8070元 |
| 2024-12-10 | 1.3470元 | 1.7840元 |
| 2024-12-09 | 1.3250元 | 1.7620元 |
| 2024-12-06 | 1.3370元 | 1.7740元 |
| 2024-12-05 | 1.3210元 | 1.7580元 |
| 2024-12-04 | 1.3200元 | 1.7570元 |
| 2024-12-03 | 1.3350元 | 1.7720元 |
| 2024-12-02 | 1.3290元 | 1.7660元 |
| 2024-11-29 | 1.3020元 | 1.7390元 |
| 2024-11-28 | 1.2870元 | 1.7240元 |
| 2024-11-27 | 1.2940元 | 1.7310元 |
| 2024-11-26 | 1.2690元 | 1.7060元 |
| 2024-11-25 | 1.2580元 | 1.6950元 |
| 2024-11-22 | 1.2530元 | 1.6900元 |
| 2024-11-21 | 1.3080元 | 1.7450元 |
| 2024-11-20 | 1.3200元 | 1.7570元 |
| 2024-11-19 | 1.3060元 | 1.7430元 |
| 2024-11-18 | 1.2970元 | 1.7340元 |
| 2024-11-15 | 1.3000元 | 1.7370元 |
| 2024-11-14 | 1.3410元 | 1.7780元 |
| 2024-11-13 | 1.3730元 | 1.8100元 |
| 2024-11-12 | 1.3850元 | 1.8220元 |
| 2024-11-11 | 1.3840元 | 1.8210元 |
| 2024-11-08 | 1.3790元 | 1.8160元 |
| 2024-11-07 | 1.4200元 | 1.8570元 |
| 2024-11-06 | 1.3880元 | 1.8250元 |
| 2024-11-05 | 1.3570元 | 1.7940元 |
| 2024-11-04 | 1.3190元 | 1.7560元 |
| 2024-11-01 | 1.3160元 | 1.7530元 |
| 2024-10-31 | 1.3240元 | 1.7610元 |
| 2024-10-30 | 1.2990元 | 1.7360元 |
| 2024-10-29 | 1.2910元 | 1.7280元 |
| 2024-10-28 | 1.3220元 | 1.7590元 |
| 2024-10-25 | 1.2900元 | 1.7270元 |
| 2024-10-24 | 1.2640元 | 1.7010元 |
| 2024-10-23 | 1.2880元 | 1.7250元 |
| 2024-10-22 | 1.2870元 | 1.7240元 |
| 2024-10-21 | 1.2690元 | 1.7060元 |
| 2024-10-18 | 1.2630元 | 1.7000元 |
| 2024-10-17 | 1.2380元 | 1.6750元 |
| 2024-10-16 | 1.3120元 | 1.7490元 |
| 2024-10-15 | 1.2690元 | 1.7060元 |
| 2024-10-14 | 1.2810元 | 1.7180元 |
