景顺长城中国回报混合A (000772.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0470元基金经理韩文强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中国回报混合C | ||||
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景顺长城中国回报混合A(000772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0470元 | 1.4840元 |
| 2024-07-25 | 1.0400元 | 1.4770元 |
| 2024-07-24 | 1.0350元 | 1.4720元 |
| 2024-07-23 | 1.0500元 | 1.4870元 |
| 2024-07-22 | 1.0780元 | 1.5150元 |
| 2024-07-19 | 1.0870元 | 1.5240元 |
| 2024-07-18 | 1.0940元 | 1.5310元 |
| 2024-07-17 | 1.0840元 | 1.5210元 |
| 2024-07-16 | 1.0630元 | 1.5000元 |
| 2024-07-15 | 1.0560元 | 1.4930元 |
| 2024-07-12 | 1.0730元 | 1.5100元 |
| 2024-07-11 | 1.0570元 | 1.4940元 |
| 2024-07-10 | 1.0330元 | 1.4700元 |
| 2024-07-09 | 1.0410元 | 1.4780元 |
| 2024-07-08 | 1.0490元 | 1.4860元 |
| 2024-07-05 | 1.0840元 | 1.5210元 |
| 2024-07-04 | 1.0880元 | 1.5250元 |
| 2024-07-03 | 1.1170元 | 1.5540元 |
| 2024-07-02 | 1.1180元 | 1.5550元 |
| 2024-07-01 | 1.1290元 | 1.5660元 |
| 2024-06-28 | 1.0900元 | 1.5270元 |
| 2024-06-27 | 1.1030元 | 1.5400元 |
| 2024-06-26 | 1.1270元 | 1.5640元 |
| 2024-06-25 | 1.1150元 | 1.5520元 |
| 2024-06-24 | 1.1090元 | 1.5460元 |
| 2024-06-21 | 1.1300元 | 1.5670元 |
| 2024-06-20 | 1.1260元 | 1.5630元 |
| 2024-06-19 | 1.1550元 | 1.5920元 |
| 2024-06-18 | 1.1710元 | 1.6080元 |
| 2024-06-17 | 1.1650元 | 1.6020元 |
| 2024-06-14 | 1.1800元 | 1.6170元 |
| 2024-06-13 | 1.1680元 | 1.6050元 |
| 2024-06-12 | 1.1910元 | 1.6280元 |
| 2024-06-11 | 1.1940元 | 1.6310元 |
| 2024-06-07 | 1.1970元 | 1.6340元 |
| 2024-06-06 | 1.1960元 | 1.6330元 |
| 2024-06-05 | 1.2150元 | 1.6520元 |
| 2024-06-04 | 1.2390元 | 1.6760元 |
| 2024-06-03 | 1.2080元 | 1.6450元 |
| 2024-05-31 | 1.2100元 | 1.6470元 |
| 2024-05-30 | 1.2180元 | 1.6550元 |
| 2024-05-29 | 1.2350元 | 1.6720元 |
| 2024-05-28 | 1.2370元 | 1.6740元 |
| 2024-05-27 | 1.2640元 | 1.7010元 |
| 2024-05-24 | 1.2660元 | 1.7030元 |
| 2024-05-23 | 1.2930元 | 1.7300元 |
| 2024-05-22 | 1.3190元 | 1.7560元 |
| 2024-05-21 | 1.3130元 | 1.7500元 |
| 2024-05-20 | 1.3370元 | 1.7740元 |
| 2024-05-17 | 1.3270元 | 1.7640元 |
