景顺长城中国回报混合A (000772.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数4.45万 | 成立日期 | 2014-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2930元基金经理韩文强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中国回报混合C | ||||
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景顺长城中国回报混合A(000772) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.32元 | 23.13亿 | 17.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 17.77亿 | 16.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.74亿 | 18.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 27.43亿 | 20.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 37.86亿 | 24.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.63元 | 41.56亿 | 25.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.72元 | 48.25亿 | 28.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.63元 | 35.27亿 | 21.68亿元 | -- |
