景顺长城中国回报混合A (000772.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0470元基金经理韩文强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中国回报混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中国回报混合A(000772) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 17.77亿 | 16.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.74亿 | 18.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 27.43亿 | 20.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 37.86亿 | 24.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.63元 | 41.56亿 | 25.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.72元 | 48.25亿 | 28.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.63元 | 35.27亿 | 21.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.06元 | 19.25亿 | 9.37亿元 | -- |
