鹏华医疗保健股票 (000780.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5400元基金经理金笑非管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率384.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
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鹏华医疗保健股票(000780) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-07-25 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-07-24 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-07-23 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-07-22 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-07-19 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-07-18 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-07-17 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-07-16 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-07-15 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-07-12 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-07-11 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-07-10 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-07-09 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-07-08 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-07-05 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-07-04 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-07-03 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-07-02 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-07-01 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-06-28 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-06-27 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-06-26 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-06-25 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-06-24 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-06-21 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-06-20 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-06-19 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-06-18 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-06-17 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-06-14 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-06-13 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-06-12 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-06-11 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-06-07 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-06-06 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-06-05 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-06-04 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-06-03 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-05-31 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-05-30 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-05-29 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-05-28 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-05-27 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-05-24 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-05-23 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-05-22 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-05-21 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-05-20 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-05-17 | 1.7640元 | 1.7640元 |
