博时季季享持有期A (000783.jj)博时基金管理有限公司持有人户数15.88万 | 成立日期 | 2014-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1514元基金经理于渤洋管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金博时季季享持有期B 、 博时季季享持有期C | ||||
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博时季季享持有期A(000783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1514元 | 1.1769元 |
| 2024-12-19 | 1.1513元 | 1.1768元 |
| 2024-12-18 | 1.1511元 | 1.1766元 |
| 2024-12-17 | 1.1514元 | 1.1769元 |
| 2024-12-16 | 1.1515元 | 1.1770元 |
| 2024-12-13 | 1.1505元 | 1.1760元 |
| 2024-12-12 | 1.1498元 | 1.1753元 |
| 2024-12-11 | 1.1496元 | 1.1751元 |
| 2024-12-10 | 1.1495元 | 1.1750元 |
| 2024-12-09 | 1.1488元 | 1.1743元 |
| 2024-12-06 | 1.1487元 | 1.1742元 |
| 2024-12-05 | 1.1485元 | 1.1740元 |
| 2024-12-04 | 1.1482元 | 1.1737元 |
| 2024-12-03 | 1.1476元 | 1.1731元 |
| 2024-12-02 | 1.1475元 | 1.1730元 |
| 2024-11-29 | 1.1462元 | 1.1717元 |
| 2024-11-28 | 1.1458元 | 1.1713元 |
| 2024-11-27 | 1.1455元 | 1.1710元 |
| 2024-11-26 | 1.1453元 | 1.1708元 |
| 2024-11-25 | 1.1451元 | 1.1706元 |
| 2024-11-22 | 1.1445元 | 1.1700元 |
| 2024-11-21 | 1.1441元 | 1.1696元 |
| 2024-11-20 | 1.1437元 | 1.1692元 |
| 2024-11-19 | 1.1438元 | 1.1693元 |
| 2024-11-18 | 1.1435元 | 1.1690元 |
| 2024-11-15 | 1.1434元 | 1.1689元 |
| 2024-11-14 | 1.1433元 | 1.1688元 |
| 2024-11-13 | 1.1432元 | 1.1687元 |
| 2024-11-12 | 1.1432元 | 1.1687元 |
| 2024-11-11 | 1.1428元 | 1.1683元 |
| 2024-11-08 | 1.1424元 | 1.1679元 |
| 2024-11-07 | 1.1423元 | 1.1678元 |
| 2024-11-06 | 1.1421元 | 1.1676元 |
| 2024-11-05 | 1.1419元 | 1.1674元 |
| 2024-11-04 | 1.1418元 | 1.1673元 |
| 2024-11-01 | 1.1416元 | 1.1671元 |
| 2024-10-31 | 1.1413元 | 1.1668元 |
| 2024-10-30 | 1.1411元 | 1.1666元 |
| 2024-10-29 | 1.1409元 | 1.1664元 |
| 2024-10-28 | 1.1409元 | 1.1664元 |
| 2024-10-25 | 1.1407元 | 1.1662元 |
| 2024-10-24 | 1.1408元 | 1.1663元 |
| 2024-10-23 | 1.1408元 | 1.1663元 |
| 2024-10-22 | 1.1412元 | 1.1667元 |
| 2024-10-21 | 1.1417元 | 1.1672元 |
| 2024-10-18 | 1.1416元 | 1.1671元 |
| 2024-10-17 | 1.1416元 | 1.1671元 |
| 2024-10-16 | 1.1411元 | 1.1666元 |
| 2024-10-15 | 1.1410元 | 1.1665元 |
| 2024-10-14 | 1.1404元 | 1.1659元 |
