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基金概况
博时季季享持有期A
(000783.jj)
博时基金管理有限公司
成立日期
2014-09-22
总资产规模
34.51亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.1378
元
基金经理
于渤洋
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
1.58%
相关基金:
主从基金
博时季季享持有期B
、
博时季季享持有期C
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博时季季享持有期A(000783) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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博时季季享持有期A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
34.51亿
30.56亿
元
--
2023-12-31
1.12
元
38.23亿
34.16亿
元
--
2023-09-30
--
40.25亿
36.21亿
元
--
2023-06-30
1.11
元
54.00亿
48.80亿
元
--
2023-03-31
1.10
元
54.80亿
49.94亿
元
--
2022-12-31
1.08
元
56.13亿
51.75亿
元
--
2022-09-30
1.09
元
98.70亿
90.58亿
元
--
