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基金概况
博时季季享持有期B
(000784.jj)
博时基金管理有限公司
成立日期
2014-09-22
总资产规模
3.85亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.1238
元
基金经理
于渤洋
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
1.44%
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主从基金
博时季季享持有期A
、
博时季季享持有期C
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博时季季享持有期B(000784) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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博时季季享持有期B历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
3.85亿
3.45亿
元
--
2023-12-31
1.11
元
4.08亿
3.68亿
元
--
2023-09-30
--
4.53亿
4.11亿
元
--
2023-06-30
1.10
元
5.25亿
4.79亿
元
--
2023-03-31
1.09
元
5.46亿
5.02亿
元
--
2022-12-31
1.08
元
5.73亿
5.33亿
元
--
2022-09-30
1.08
元
9.47亿
8.75亿
元
--
