银华安颐中短债双月持有期债券C (000791.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数9.88万 | 成立日期 | 2020-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1090元基金经理王树丽管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金银华安颐中短债双月持有期债券A | ||||
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银华安颐中短债双月持有期债券C(000791) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1090元 | 1.1240元 |
| 2024-12-19 | 1.1086元 | 1.1236元 |
| 2024-12-18 | 1.1083元 | 1.1233元 |
| 2024-12-17 | 1.1086元 | 1.1236元 |
| 2024-12-16 | 1.1089元 | 1.1239元 |
| 2024-12-13 | 1.1082元 | 1.1232元 |
| 2024-12-12 | 1.1075元 | 1.1225元 |
| 2024-12-11 | 1.1072元 | 1.1222元 |
| 2024-12-10 | 1.1070元 | 1.1220元 |
| 2024-12-09 | 1.1062元 | 1.1212元 |
| 2024-12-06 | 1.1060元 | 1.1210元 |
| 2024-12-05 | 1.1059元 | 1.1209元 |
| 2024-12-04 | 1.1057元 | 1.1207元 |
| 2024-12-03 | 1.1051元 | 1.1201元 |
| 2024-12-02 | 1.1050元 | 1.1200元 |
| 2024-11-29 | 1.1038元 | 1.1188元 |
| 2024-11-28 | 1.1034元 | 1.1184元 |
| 2024-11-27 | 1.1032元 | 1.1182元 |
| 2024-11-26 | 1.1031元 | 1.1181元 |
| 2024-11-25 | 1.1030元 | 1.1180元 |
| 2024-11-22 | 1.1028元 | 1.1178元 |
| 2024-11-21 | 1.1026元 | 1.1176元 |
| 2024-11-20 | 1.1026元 | 1.1176元 |
| 2024-11-19 | 1.1026元 | 1.1176元 |
| 2024-11-18 | 1.1025元 | 1.1175元 |
| 2024-11-15 | 1.1025元 | 1.1175元 |
| 2024-11-14 | 1.1024元 | 1.1174元 |
| 2024-11-13 | 1.1024元 | 1.1174元 |
| 2024-11-12 | 1.1023元 | 1.1173元 |
| 2024-11-11 | 1.1021元 | 1.1171元 |
| 2024-11-08 | 1.1019元 | 1.1169元 |
| 2024-11-07 | 1.1017元 | 1.1167元 |
| 2024-11-06 | 1.1014元 | 1.1164元 |
| 2024-11-05 | 1.1012元 | 1.1162元 |
| 2024-11-04 | 1.1012元 | 1.1162元 |
| 2024-11-01 | 1.1009元 | 1.1159元 |
| 2024-10-31 | 1.1006元 | 1.1156元 |
| 2024-10-30 | 1.1005元 | 1.1155元 |
| 2024-10-29 | 1.1004元 | 1.1154元 |
| 2024-10-28 | 1.1005元 | 1.1155元 |
| 2024-10-25 | 1.1005元 | 1.1155元 |
| 2024-10-24 | 1.1006元 | 1.1156元 |
| 2024-10-23 | 1.1006元 | 1.1156元 |
| 2024-10-22 | 1.1009元 | 1.1159元 |
| 2024-10-21 | 1.1010元 | 1.1160元 |
| 2024-10-18 | 1.1008元 | 1.1158元 |
| 2024-10-17 | 1.1007元 | 1.1157元 |
| 2024-10-16 | 1.1005元 | 1.1155元 |
| 2024-10-15 | 1.1004元 | 1.1154元 |
| 2024-10-14 | 1.0999元 | 1.1149元 |
