宝盈睿丰创新混合C (000796.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7490元基金经理朱建明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈睿丰创新混合A/B | ||||
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宝盈睿丰创新混合C(000796) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,606.31万 | 87.75% |
| (其中) 股票 | 6,606.31万 | 87.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 906.91万 | 12.05% |
| 3 | 其他资产 | 14.96万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,996.78万 | 79.66% |
| 采矿业 | 396.21万 | 5.26% |
| 房地产业 | 165.60万 | 2.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.71万 | 0.63% |
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