宝盈睿丰创新混合C (000796.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7230元基金经理朱建明管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈睿丰创新混合A/B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈睿丰创新混合C(000796) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.83元 | 4,416.52万 | 2,418.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,625.28万 | 2,538.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.91元 | 4,971.72万 | 2,604.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,231.16万 | 2,626.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.29元 | 5,927.60万 | 2,594.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.31元 | 6,261.06万 | 2,706.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.14元 | 6,128.77万 | 2,869.27万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.20元 | 6,358.33万 | 2,892.78万元 | -- |
