工银研究精选股票 (000803.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.6860元基金经理宋炳珅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率274.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.66% |
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工银研究精选股票(000803) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.69元 | 1.31亿 | 4,849.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.38亿 | 5,029.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.66元 | 1.31亿 | 4,936.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.56亿 | 5,497.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.96元 | 1.66亿 | 5,593.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.03元 | 2.52亿 | 8,331.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.08元 | 2.46亿 | 7,986.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.82元 | 1.69亿 | 5,979.58万元 | -- |
