富国收益增强债券C (000812.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3,090.00 | 成立日期 | 2014-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2700元基金经理张明凯管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金富国收益增强债券A 、 富国收益增强债券E | ||||
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富国收益增强债券C(000812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2700元 | 1.4650元 |
| 2024-12-19 | 1.2590元 | 1.4540元 |
| 2024-12-18 | 1.2570元 | 1.4520元 |
| 2024-12-17 | 1.2500元 | 1.4450元 |
| 2024-12-16 | 1.2660元 | 1.4610元 |
| 2024-12-13 | 1.2780元 | 1.4730元 |
| 2024-12-12 | 1.2900元 | 1.4850元 |
| 2024-12-11 | 1.2820元 | 1.4770元 |
| 2024-12-10 | 1.2680元 | 1.4630元 |
| 2024-12-09 | 1.2550元 | 1.4500元 |
| 2024-12-06 | 1.2580元 | 1.4530元 |
| 2024-12-05 | 1.2520元 | 1.4470元 |
| 2024-12-04 | 1.2440元 | 1.4390元 |
| 2024-12-03 | 1.2540元 | 1.4490元 |
| 2024-12-02 | 1.2550元 | 1.4500元 |
| 2024-11-29 | 1.2470元 | 1.4420元 |
| 2024-11-28 | 1.2380元 | 1.4330元 |
| 2024-11-27 | 1.2370元 | 1.4320元 |
| 2024-11-26 | 1.2290元 | 1.4240元 |
| 2024-11-25 | 1.2300元 | 1.4250元 |
| 2024-11-22 | 1.2290元 | 1.4240元 |
| 2024-11-21 | 1.2460元 | 1.4410元 |
| 2024-11-20 | 1.2460元 | 1.4410元 |
| 2024-11-19 | 1.2370元 | 1.4320元 |
| 2024-11-18 | 1.2200元 | 1.4150元 |
| 2024-11-15 | 1.2350元 | 1.4300元 |
| 2024-11-14 | 1.2480元 | 1.4430元 |
| 2024-11-13 | 1.2640元 | 1.4590元 |
| 2024-11-12 | 1.2660元 | 1.4610元 |
| 2024-11-11 | 1.2670元 | 1.4620元 |
| 2024-11-08 | 1.2490元 | 1.4440元 |
| 2024-11-07 | 1.2480元 | 1.4430元 |
| 2024-11-06 | 1.2370元 | 1.4320元 |
| 2024-11-05 | 1.2350元 | 1.4300元 |
| 2024-11-04 | 1.2210元 | 1.4160元 |
| 2024-11-01 | 1.2110元 | 1.4060元 |
| 2024-10-31 | 1.2220元 | 1.4170元 |
| 2024-10-30 | 1.2150元 | 1.4100元 |
| 2024-10-29 | 1.2190元 | 1.4140元 |
| 2024-10-28 | 1.2310元 | 1.4260元 |
| 2024-10-25 | 1.2290元 | 1.4240元 |
| 2024-10-24 | 1.2230元 | 1.4180元 |
| 2024-10-23 | 1.2320元 | 1.4270元 |
| 2024-10-22 | 1.2350元 | 1.4300元 |
| 2024-10-21 | 1.2400元 | 1.4350元 |
| 2024-10-18 | 1.2310元 | 1.4260元 |
| 2024-10-17 | 1.2270元 | 1.4220元 |
| 2024-10-16 | 1.2270元 | 1.4220元 |
| 2024-10-15 | 1.2260元 | 1.4210元 |
| 2024-10-14 | 1.2310元 | 1.4260元 |
