圆信永丰双利A (000824.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6929元基金经理陈臣管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率54.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.80% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰双利C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰双利A(000824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6929元 | 2.4689元 |
| 2024-08-29 | 0.6813元 | 2.4573元 |
| 2024-08-28 | 0.6716元 | 2.4476元 |
| 2024-08-27 | 0.6723元 | 2.4483元 |
| 2024-08-26 | 0.6767元 | 2.4527元 |
| 2024-08-23 | 0.6771元 | 2.4531元 |
| 2024-08-22 | 0.6747元 | 2.4507元 |
| 2024-08-21 | 0.6743元 | 2.4503元 |
| 2024-08-20 | 0.6770元 | 2.4530元 |
| 2024-08-19 | 0.6846元 | 2.4606元 |
| 2024-08-16 | 0.6862元 | 2.4622元 |
| 2024-08-15 | 0.6883元 | 2.4643元 |
| 2024-08-14 | 0.6837元 | 2.4597元 |
| 2024-08-13 | 0.6934元 | 2.4694元 |
| 2024-08-12 | 0.6927元 | 2.4687元 |
| 2024-08-09 | 0.6943元 | 2.4703元 |
| 2024-08-08 | 0.6965元 | 2.4725元 |
| 2024-08-07 | 0.6959元 | 2.4719元 |
| 2024-08-06 | 0.6951元 | 2.4711元 |
| 2024-08-05 | 0.6915元 | 2.4675元 |
| 2024-08-02 | 0.6975元 | 2.4735元 |
| 2024-08-01 | 0.7041元 | 2.4801元 |
| 2024-07-31 | 0.7157元 | 2.4917元 |
| 2024-07-30 | 0.6970元 | 2.4730元 |
| 2024-07-29 | 0.6992元 | 2.4752元 |
| 2024-07-26 | 0.7092元 | 2.4852元 |
| 2024-07-25 | 0.7005元 | 2.4765元 |
| 2024-07-24 | 0.7050元 | 2.4810元 |
| 2024-07-23 | 0.7134元 | 2.4894元 |
| 2024-07-22 | 0.7330元 | 2.5090元 |
| 2024-07-19 | 0.7398元 | 2.5158元 |
| 2024-07-18 | 0.7376元 | 2.5136元 |
| 2024-07-17 | 0.7308元 | 2.5068元 |
| 2024-07-16 | 0.7300元 | 2.5060元 |
| 2024-07-15 | 0.7258元 | 2.5018元 |
| 2024-07-12 | 0.7256元 | 2.5016元 |
| 2024-07-11 | 0.7286元 | 2.5046元 |
| 2024-07-10 | 0.7184元 | 2.4944元 |
| 2024-07-09 | 0.7183元 | 2.4943元 |
| 2024-07-08 | 0.7140元 | 2.4900元 |
| 2024-07-05 | 0.7220元 | 2.4980元 |
| 2024-07-04 | 0.7250元 | 2.5010元 |
| 2024-07-03 | 0.7264元 | 2.5024元 |
| 2024-07-02 | 0.7294元 | 2.5054元 |
| 2024-07-01 | 0.7316元 | 2.5076元 |
| 2024-06-28 | 0.7316元 | 2.5076元 |
| 2024-06-27 | 0.7313元 | 2.5073元 |
| 2024-06-26 | 0.7381元 | 2.5141元 |
| 2024-06-25 | 0.7358元 | 2.5118元 |
| 2024-06-24 | 0.7372元 | 2.5132元 |
