圆信永丰双利A (000824.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8414元持有人户数1.68万基金经理陈臣管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率54.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.90% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰双利C | ||||
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圆信永丰双利A(000824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8414元 | 2.6174元 |
| 2024-09-27 | 0.7782元 | 2.5542元 |
| 2024-09-26 | 0.7378元 | 2.5138元 |
| 2024-09-25 | 0.7082元 | 2.4842元 |
| 2024-09-24 | 0.7015元 | 2.4775元 |
| 2024-09-23 | 0.6727元 | 2.4487元 |
| 2024-09-20 | 0.6726元 | 2.4486元 |
| 2024-09-19 | 0.6726元 | 2.4486元 |
| 2024-09-18 | 0.6681元 | 2.4441元 |
| 2024-09-13 | 0.6663元 | 2.4423元 |
| 2024-09-12 | 0.6711元 | 2.4471元 |
| 2024-09-11 | 0.6761元 | 2.4521元 |
| 2024-09-10 | 0.6715元 | 2.4475元 |
| 2024-09-09 | 0.6719元 | 2.4479元 |
| 2024-09-06 | 0.6779元 | 2.4539元 |
| 2024-09-05 | 0.6848元 | 2.4608元 |
| 2024-09-04 | 0.6837元 | 2.4597元 |
| 2024-09-03 | 0.6883元 | 2.4643元 |
| 2024-09-02 | 0.6807元 | 2.4567元 |
| 2024-08-30 | 0.6929元 | 2.4689元 |
| 2024-08-29 | 0.6813元 | 2.4573元 |
| 2024-08-28 | 0.6716元 | 2.4476元 |
| 2024-08-27 | 0.6723元 | 2.4483元 |
| 2024-08-26 | 0.6767元 | 2.4527元 |
| 2024-08-23 | 0.6771元 | 2.4531元 |
| 2024-08-22 | 0.6747元 | 2.4507元 |
| 2024-08-21 | 0.6743元 | 2.4503元 |
| 2024-08-20 | 0.6770元 | 2.4530元 |
| 2024-08-19 | 0.6846元 | 2.4606元 |
| 2024-08-16 | 0.6862元 | 2.4622元 |
| 2024-08-15 | 0.6883元 | 2.4643元 |
| 2024-08-14 | 0.6837元 | 2.4597元 |
| 2024-08-13 | 0.6934元 | 2.4694元 |
| 2024-08-12 | 0.6927元 | 2.4687元 |
| 2024-08-09 | 0.6943元 | 2.4703元 |
| 2024-08-08 | 0.6965元 | 2.4725元 |
| 2024-08-07 | 0.6959元 | 2.4719元 |
| 2024-08-06 | 0.6951元 | 2.4711元 |
| 2024-08-05 | 0.6915元 | 2.4675元 |
| 2024-08-02 | 0.6975元 | 2.4735元 |
| 2024-08-01 | 0.7041元 | 2.4801元 |
| 2024-07-31 | 0.7157元 | 2.4917元 |
| 2024-07-30 | 0.6970元 | 2.4730元 |
| 2024-07-29 | 0.6992元 | 2.4752元 |
| 2024-07-26 | 0.7092元 | 2.4852元 |
| 2024-07-25 | 0.7005元 | 2.4765元 |
| 2024-07-24 | 0.7050元 | 2.4810元 |
| 2024-07-23 | 0.7134元 | 2.4894元 |
| 2024-07-22 | 0.7330元 | 2.5090元 |
| 2024-07-19 | 0.7398元 | 2.5158元 |
