华润元大富时中国A50指数A (000835.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.4530元基金经理李武群管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率66.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.61% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大富时中国A50指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大富时中国A50指数A(000835) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 88.07% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 88.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 828.80万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 828.80万 | 5.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 968.17万 | 6.11% |
| 4 | 其他资产 | 94.18万 | 0.59% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,386.10万 | 40.30% |
| 金融业 | 4,286.14万 | 27.05% |
| 采矿业 | 1,370.23万 | 8.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 727.29万 | 4.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 414.45万 | 2.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 233.79万 | 1.48% |
| 建筑业 | 218.45万 | 1.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199.08万 | 1.26% |
| 租赁和商务服务业 | 119.98万 | 0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,718.00 | 0.00% |
加载中......
