华润元大富时中国A50指数A (000835.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.4530元基金经理李武群管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率66.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.61% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大富时中国A50指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大富时中国A50指数A(000835) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.46元 | 1.51亿 | 6,128.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.52亿 | 6,206.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.34元 | 1.55亿 | 6,641.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.74亿 | 6,820.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.54元 | 1.78亿 | 6,991.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.65元 | 1.94亿 | 7,325.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.60元 | 1.88亿 | 7,229.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.56元 | 1.81亿 | 7,086.59万元 | -- |
