富国新回报灵活配置混合A/B (000841.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6770元基金经理于渤管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率132.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% |
| 相关基金: | 主从基金富国新回报灵活配置混合C | ||||
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富国新回报灵活配置混合A/B(000841) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.6770元 | 1.7680元 |
| 2024-07-29 | 1.6780元 | 1.7690元 |
| 2024-07-26 | 1.6780元 | 1.7690元 |
| 2024-07-25 | 1.6780元 | 1.7690元 |
| 2024-07-24 | 1.6790元 | 1.7700元 |
| 2024-07-23 | 1.6800元 | 1.7710元 |
| 2024-07-22 | 1.6850元 | 1.7760元 |
| 2024-07-19 | 1.6870元 | 1.7780元 |
| 2024-07-18 | 1.6880元 | 1.7790元 |
| 2024-07-17 | 1.6880元 | 1.7790元 |
| 2024-07-16 | 1.6890元 | 1.7800元 |
| 2024-07-15 | 1.6880元 | 1.7790元 |
| 2024-07-12 | 1.6860元 | 1.7770元 |
| 2024-07-11 | 1.6900元 | 1.7810元 |
| 2024-07-10 | 1.6860元 | 1.7770元 |
| 2024-07-09 | 1.6910元 | 1.7820元 |
| 2024-07-08 | 1.6870元 | 1.7780元 |
| 2024-07-05 | 1.6900元 | 1.7810元 |
| 2024-07-04 | 1.6880元 | 1.7790元 |
| 2024-07-03 | 1.6910元 | 1.7820元 |
| 2024-07-02 | 1.6920元 | 1.7830元 |
| 2024-07-01 | 1.6950元 | 1.7860元 |
| 2024-06-28 | 1.6920元 | 1.7830元 |
| 2024-06-27 | 1.6890元 | 1.7800元 |
| 2024-06-26 | 1.6940元 | 1.7850元 |
| 2024-06-25 | 1.6920元 | 1.7830元 |
| 2024-06-24 | 1.6920元 | 1.7830元 |
| 2024-06-21 | 1.6980元 | 1.7890元 |
| 2024-06-20 | 1.6970元 | 1.7880元 |
| 2024-06-19 | 1.7010元 | 1.7920元 |
| 2024-06-18 | 1.7030元 | 1.7940元 |
| 2024-06-17 | 1.7020元 | 1.7930元 |
| 2024-06-14 | 1.6970元 | 1.7880元 |
| 2024-06-13 | 1.6950元 | 1.7860元 |
| 2024-06-12 | 1.6990元 | 1.7900元 |
| 2024-06-11 | 1.6970元 | 1.7880元 |
| 2024-06-07 | 1.7000元 | 1.7910元 |
| 2024-06-06 | 1.7020元 | 1.7930元 |
| 2024-06-05 | 1.7040元 | 1.7950元 |
| 2024-06-04 | 1.7110元 | 1.8020元 |
| 2024-06-03 | 1.7040元 | 1.7950元 |
| 2024-05-31 | 1.7040元 | 1.7950元 |
| 2024-05-30 | 1.7060元 | 1.7970元 |
| 2024-05-29 | 1.7100元 | 1.8010元 |
| 2024-05-28 | 1.7100元 | 1.8010元 |
| 2024-05-27 | 1.7170元 | 1.8080元 |
| 2024-05-24 | 1.7120元 | 1.8030元 |
| 2024-05-23 | 1.7170元 | 1.8080元 |
| 2024-05-22 | 1.7250元 | 1.8160元 |
| 2024-05-21 | 1.7260元 | 1.8170元 |
