汇丰晋信双核策略混合C (000850.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0202元基金经理韦钰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信双核策略混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信双核策略混合C(000850) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,546.38万 | 2,410.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,949.71万 | 2,883.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 4,188.43万 | 3,724.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,679.17万 | 2,416.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 3,016.61万 | 2,443.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 3,166.36万 | 2,566.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 3,260.12万 | 2,861.26万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 3,273.67万 | 2,892.19万元 | -- |
