鹏华养老产业股票 (000854.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数6.67万 | 成立日期 | 2014-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.9370元基金经理金笑非管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% |
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鹏华养老产业股票(000854) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.99亿 | 77.14% |
| (其中) 股票 | 3.99亿 | 77.14% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,346.30万 | 8.39% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,405.79万 | 14.30% |
| 4 | 其他资产 | 82.95万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.76亿 | 72.72% |
| 批发和零售业 | 1,627.68万 | 3.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 658.52万 | 1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.45万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.0005% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,212.00 | 0.0002% |
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