鹏华养老产业股票 (000854.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数6.67万 | 成立日期 | 2014-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.9370元基金经理金笑非管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% |
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鹏华养老产业股票(000854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2025-01-02 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2024-12-31 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2024-12-30 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2024-12-27 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2024-12-26 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2024-12-25 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2024-12-24 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2024-12-23 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2024-12-20 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2024-12-19 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2024-12-18 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2024-12-17 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2024-12-16 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2024-12-13 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2024-12-12 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2024-12-11 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2024-12-10 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2024-12-09 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2024-12-06 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2024-12-05 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2024-12-04 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2024-12-03 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-12-02 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2024-11-29 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2024-11-28 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2024-11-27 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2024-11-26 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2024-11-25 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-11-22 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2024-11-21 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2024-11-20 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2024-11-19 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2024-11-18 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2024-11-15 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2024-11-14 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2024-11-13 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2024-11-12 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2024-11-11 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2024-11-08 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-11-07 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2024-11-06 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2024-11-05 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2024-11-04 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2024-11-01 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2024-10-31 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2024-10-30 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2024-10-29 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2024-10-28 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2024-10-25 | 2.1390元 | 2.1390元 |
