华宝制造股票 (000866.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6090元基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率698.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
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华宝制造股票(000866) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.66元 | 1.52亿 | 9,120.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.58亿 | 9,251.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.94元 | 2.22亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.41亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.13元 | 4.69亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.25元 | 4.03亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.20元 | 3.48亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.26元 | 2.30亿 | 1.02亿元 | -- |
