华宝制造股票 (000866.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6090元基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率698.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
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华宝制造股票(000866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-07-25 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-07-24 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-07-23 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-07-22 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-07-19 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-07-18 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-07-17 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-07-16 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-07-15 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-07-12 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2024-07-11 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2024-07-10 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-07-09 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-07-08 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-07-05 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-07-04 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-07-03 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-07-02 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-07-01 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-06-28 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-06-27 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-06-26 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-06-25 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-06-24 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-06-21 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-06-20 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-06-19 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2024-06-18 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-06-17 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2024-06-14 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-06-13 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-06-12 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-06-11 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-06-07 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-06-06 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-06-05 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-06-04 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-06-03 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-05-31 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-05-30 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-05-29 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-05-28 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2024-05-27 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-05-24 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-05-23 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-05-22 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-05-21 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2024-05-20 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2024-05-17 | 1.8210元 | 1.8210元 |
