华宝制造股票 (000866.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数1.94万 | 成立日期 | 2014-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.9580元基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率525.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% |
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华宝制造股票(000866) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-12-23 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2024-12-20 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2024-12-19 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-12-18 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2024-12-17 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2024-12-16 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2024-12-13 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2024-12-12 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2024-12-11 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2024-12-10 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2024-12-09 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2024-12-06 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-12-05 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-12-04 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2024-12-03 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-12-02 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2024-11-29 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2024-11-28 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2024-11-27 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2024-11-26 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-11-25 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-11-22 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2024-11-21 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-11-20 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-11-19 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2024-11-18 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2024-11-15 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2024-11-14 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2024-11-13 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-11-12 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2024-11-11 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2024-11-08 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-11-07 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-11-06 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2024-11-05 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2024-11-04 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2024-11-01 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-10-31 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2024-10-30 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-10-29 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-10-28 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2024-10-25 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-10-24 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2024-10-23 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-10-22 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-10-21 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2024-10-18 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-10-17 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-10-16 | 1.8260元 | 1.8260元 |
