富国研究精选灵活配置混合A (000880.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3620元基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率146.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% |
| 相关基金: | 主从基金富国研究精选灵活配置混合C 、 富国研究精选灵活配置混合D | ||||
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富国研究精选灵活配置混合A(000880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2024-07-26 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-07-25 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2024-07-24 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-07-23 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2024-07-22 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2024-07-19 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2024-07-18 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2024-07-17 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2024-07-16 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2024-07-15 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2024-07-12 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2024-07-11 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2024-07-10 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2024-07-09 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2024-07-08 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2024-07-05 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2024-07-04 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2024-07-03 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2024-07-02 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2024-07-01 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2024-06-28 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2024-06-27 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2024-06-26 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2024-06-25 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2024-06-24 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2024-06-21 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2024-06-20 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2024-06-19 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2024-06-18 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2024-06-17 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2024-06-14 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2024-06-13 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2024-06-12 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2024-06-11 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2024-06-07 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2024-06-06 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2024-06-05 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2024-06-04 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2024-06-03 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2024-05-31 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2024-05-30 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2024-05-29 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2024-05-28 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2024-05-27 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2024-05-24 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2024-05-23 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2024-05-22 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2024-05-21 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2024-05-20 | 2.7840元 | 2.7840元 |
