民生加银优选股票 (000884.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2440元基金经理蔡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率384.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
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民生加银优选股票(000884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2440元 | 1.6380元 |
| 2024-07-29 | 1.2580元 | 1.6520元 |
| 2024-07-26 | 1.2640元 | 1.6580元 |
| 2024-07-25 | 1.2490元 | 1.6430元 |
| 2024-07-24 | 1.2570元 | 1.6510元 |
| 2024-07-23 | 1.2660元 | 1.6600元 |
| 2024-07-22 | 1.2990元 | 1.6930元 |
| 2024-07-19 | 1.3040元 | 1.6980元 |
| 2024-07-18 | 1.3040元 | 1.6980元 |
| 2024-07-17 | 1.2970元 | 1.6910元 |
| 2024-07-16 | 1.3100元 | 1.7040元 |
| 2024-07-15 | 1.2980元 | 1.6920元 |
| 2024-07-12 | 1.2960元 | 1.6900元 |
| 2024-07-11 | 1.3100元 | 1.7040元 |
| 2024-07-10 | 1.2890元 | 1.6830元 |
| 2024-07-09 | 1.2890元 | 1.6830元 |
| 2024-07-08 | 1.2680元 | 1.6620元 |
| 2024-07-05 | 1.2790元 | 1.6730元 |
| 2024-07-04 | 1.2760元 | 1.6700元 |
| 2024-07-03 | 1.2710元 | 1.6650元 |
| 2024-07-02 | 1.2770元 | 1.6710元 |
| 2024-07-01 | 1.2890元 | 1.6830元 |
| 2024-06-28 | 1.2870元 | 1.6810元 |
| 2024-06-27 | 1.2820元 | 1.6760元 |
| 2024-06-26 | 1.2960元 | 1.6900元 |
| 2024-06-25 | 1.2900元 | 1.6840元 |
| 2024-06-24 | 1.3000元 | 1.6940元 |
| 2024-06-21 | 1.3140元 | 1.7080元 |
| 2024-06-20 | 1.3160元 | 1.7100元 |
| 2024-06-19 | 1.3320元 | 1.7260元 |
| 2024-06-18 | 1.3500元 | 1.7440元 |
| 2024-06-17 | 1.3440元 | 1.7380元 |
| 2024-06-14 | 1.3410元 | 1.7350元 |
| 2024-06-13 | 1.3390元 | 1.7330元 |
| 2024-06-12 | 1.3380元 | 1.7320元 |
| 2024-06-11 | 1.3360元 | 1.7300元 |
| 2024-06-07 | 1.3380元 | 1.7320元 |
| 2024-06-06 | 1.3470元 | 1.7410元 |
| 2024-06-05 | 1.3590元 | 1.7530元 |
| 2024-06-04 | 1.3540元 | 1.7480元 |
| 2024-06-03 | 1.3400元 | 1.7340元 |
| 2024-05-31 | 1.3350元 | 1.7290元 |
| 2024-05-30 | 1.3360元 | 1.7300元 |
| 2024-05-29 | 1.3260元 | 1.7200元 |
| 2024-05-28 | 1.3250元 | 1.7190元 |
| 2024-05-27 | 1.3340元 | 1.7280元 |
| 2024-05-24 | 1.3260元 | 1.7200元 |
| 2024-05-23 | 1.3480元 | 1.7420元 |
| 2024-05-22 | 1.3630元 | 1.7570元 |
| 2024-05-21 | 1.3640元 | 1.7580元 |
