民生加银优选股票 (000884.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数7,127.00 | 成立日期 | 2014-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4720元基金经理蔡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率340.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% |
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民生加银优选股票(000884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4720元 | 1.8660元 |
| 2024-12-19 | 1.4620元 | 1.8560元 |
| 2024-12-18 | 1.4530元 | 1.8470元 |
| 2024-12-17 | 1.4470元 | 1.8410元 |
| 2024-12-16 | 1.4570元 | 1.8510元 |
| 2024-12-13 | 1.4640元 | 1.8580元 |
| 2024-12-12 | 1.4910元 | 1.8850元 |
| 2024-12-11 | 1.4720元 | 1.8660元 |
| 2024-12-10 | 1.4620元 | 1.8560元 |
| 2024-12-09 | 1.4460元 | 1.8400元 |
| 2024-12-06 | 1.4540元 | 1.8480元 |
| 2024-12-05 | 1.4420元 | 1.8360元 |
| 2024-12-04 | 1.4440元 | 1.8380元 |
| 2024-12-03 | 1.4550元 | 1.8490元 |
| 2024-12-02 | 1.4580元 | 1.8520元 |
| 2024-11-29 | 1.4480元 | 1.8420元 |
| 2024-11-28 | 1.4270元 | 1.8210元 |
| 2024-11-27 | 1.4420元 | 1.8360元 |
| 2024-11-26 | 1.4120元 | 1.8060元 |
| 2024-11-25 | 1.4170元 | 1.8110元 |
| 2024-11-22 | 1.4260元 | 1.8200元 |
| 2024-11-21 | 1.4710元 | 1.8650元 |
| 2024-11-20 | 1.4760元 | 1.8700元 |
| 2024-11-19 | 1.4720元 | 1.8660元 |
| 2024-11-18 | 1.4560元 | 1.8500元 |
| 2024-11-15 | 1.4710元 | 1.8650元 |
| 2024-11-14 | 1.4920元 | 1.8860元 |
| 2024-11-13 | 1.5260元 | 1.9200元 |
| 2024-11-12 | 1.5150元 | 1.9090元 |
| 2024-11-11 | 1.5480元 | 1.9420元 |
| 2024-11-08 | 1.5270元 | 1.9210元 |
| 2024-11-07 | 1.5170元 | 1.9110元 |
| 2024-11-06 | 1.5110元 | 1.9050元 |
| 2024-11-05 | 1.5050元 | 1.8990元 |
| 2024-11-04 | 1.4590元 | 1.8530元 |
| 2024-11-01 | 1.4330元 | 1.8270元 |
| 2024-10-31 | 1.4440元 | 1.8380元 |
| 2024-10-30 | 1.4530元 | 1.8470元 |
| 2024-10-29 | 1.4530元 | 1.8470元 |
| 2024-10-28 | 1.4600元 | 1.8540元 |
| 2024-10-25 | 1.4610元 | 1.8550元 |
| 2024-10-24 | 1.4550元 | 1.8490元 |
| 2024-10-23 | 1.4760元 | 1.8700元 |
| 2024-10-22 | 1.4730元 | 1.8670元 |
| 2024-10-21 | 1.4740元 | 1.8680元 |
| 2024-10-18 | 1.4520元 | 1.8460元 |
| 2024-10-17 | 1.3980元 | 1.7920元 |
| 2024-10-16 | 1.4020元 | 1.7960元 |
| 2024-10-15 | 1.4160元 | 1.8100元 |
| 2024-10-14 | 1.4480元 | 1.8420元 |
