民生加银优选股票 (000884.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值1.2790元基金经理蔡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率384.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银优选股票(000884) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 9,885.55万 | 7,404.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 1.24亿 | 8,507.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.50亿 | 9,361.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.81元 | 1.72亿 | 9,489.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.89元 | 1.79亿 | 9,488.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.71元 | 1.68亿 | 9,827.73万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.89元 | 1.99亿 | 1.05亿元 | -- |
