前海开源股息率100强股票 (000916.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5507元基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率127.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% |
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前海开源股息率100强股票(000916) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 363.58万元 | 1.50% | 60.60万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 187.76万元 | 1.50% | 31.29万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 410.96万元 | 1.50% | 68.49万元 | 0.25% |
