前海开源股息率100强股票 (000916.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5055元基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率145.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% |
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前海开源股息率100强股票(000916) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.61元 | 13.72亿 | 8.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.22亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.82元 | 2.53亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.12亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.87元 | 2.64亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.85元 | 2.42亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.73元 | 2.31亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.72元 | 2.44亿 | 1.42亿元 | -- |
