宝盈先进制造混合A (000924.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数3.80万 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7420元基金经理朱凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率244.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈先进制造混合C | ||||
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宝盈先进制造混合A(000924) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.79元 | 4.11亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 3.53亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.52亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.85元 | 5.10亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.66亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.32元 | 6.64亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.31元 | 6.79亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.22元 | 6.69亿 | 3.01亿元 | -- |
