前海开源睿远稳健增利混合A (000932.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,104.00 | 成立日期 | 2015-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4327元基金经理刘静 、 田维管理费用率0.90%管托费用率0.10%持仓换手率55.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源睿远稳健增利混合C | ||||
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前海开源睿远稳健增利混合A(000932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4327元 | 1.6877元 |
| 2024-12-19 | 1.4318元 | 1.6868元 |
| 2024-12-18 | 1.4340元 | 1.6890元 |
| 2024-12-17 | 1.4327元 | 1.6877元 |
| 2024-12-16 | 1.4351元 | 1.6901元 |
| 2024-12-13 | 1.4296元 | 1.6846元 |
| 2024-12-12 | 1.4308元 | 1.6858元 |
| 2024-12-11 | 1.4269元 | 1.6819元 |
| 2024-12-10 | 1.4245元 | 1.6795元 |
| 2024-12-09 | 1.4224元 | 1.6774元 |
| 2024-12-06 | 1.4202元 | 1.6752元 |
| 2024-12-05 | 1.4199元 | 1.6749元 |
| 2024-12-04 | 1.4218元 | 1.6768元 |
| 2024-12-03 | 1.4188元 | 1.6738元 |
| 2024-12-02 | 1.4144元 | 1.6694元 |
| 2024-11-29 | 1.4108元 | 1.6658元 |
| 2024-11-28 | 1.4096元 | 1.6646元 |
| 2024-11-27 | 1.4122元 | 1.6672元 |
| 2024-11-26 | 1.4078元 | 1.6628元 |
| 2024-11-25 | 1.4072元 | 1.6622元 |
| 2024-11-22 | 1.4079元 | 1.6629元 |
| 2024-11-21 | 1.4160元 | 1.6710元 |
| 2024-11-20 | 1.4141元 | 1.6691元 |
| 2024-11-19 | 1.4129元 | 1.6679元 |
| 2024-11-18 | 1.4140元 | 1.6690元 |
| 2024-11-15 | 1.4129元 | 1.6679元 |
| 2024-11-14 | 1.4149元 | 1.6699元 |
| 2024-11-13 | 1.4163元 | 1.6713元 |
| 2024-11-12 | 1.4138元 | 1.6688元 |
| 2024-11-11 | 1.4175元 | 1.6725元 |
| 2024-11-08 | 1.4210元 | 1.6760元 |
| 2024-11-07 | 1.4234元 | 1.6784元 |
| 2024-11-06 | 1.4188元 | 1.6738元 |
| 2024-11-05 | 1.4205元 | 1.6755元 |
| 2024-11-04 | 1.4185元 | 1.6735元 |
| 2024-11-01 | 1.4173元 | 1.6723元 |
| 2024-10-31 | 1.4114元 | 1.6664元 |
| 2024-10-30 | 1.4131元 | 1.6681元 |
| 2024-10-29 | 1.4164元 | 1.6714元 |
| 2024-10-28 | 1.4170元 | 1.6720元 |
| 2024-10-25 | 1.4172元 | 1.6722元 |
| 2024-10-24 | 1.4219元 | 1.6769元 |
| 2024-10-23 | 1.4220元 | 1.6770元 |
| 2024-10-22 | 1.4226元 | 1.6776元 |
| 2024-10-21 | 1.4222元 | 1.6772元 |
| 2024-10-18 | 1.4262元 | 1.6812元 |
| 2024-10-17 | 1.4249元 | 1.6799元 |
| 2024-10-16 | 1.4283元 | 1.6833元 |
| 2024-10-15 | 1.4251元 | 1.6801元 |
| 2024-10-14 | 1.4324元 | 1.6874元 |
