前海开源睿远稳健增利混合A (000932.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4267元持有人户数1,104.00基金经理刘静 、 田维管理费用率0.90%管托费用率0.10%持仓换手率55.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源睿远稳健增利混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源睿远稳健增利混合A(000932) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.42元 | 1,646.28万 | 1,160.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,688.64万 | 1,222.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 1,794.35万 | 1,301.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,809.63万 | 1,326.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 1,872.83万 | 1,360.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 1,794.69万 | 1,293.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 1,852.92万 | 1,332.56万元 | -- |
