工银中高等级信用债债券A (000943.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,792.00 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3496元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金工银中高等级信用债债券B | ||||
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工银中高等级信用债债券A(000943) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 91.03万元 | 0.30% | 15.36万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 109.44万元 | 0.30% | 36.48万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 55.30万元 | 0.30% | 18.43万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 54.55万元 | 0.30% | 18.18万元 | 0.10% |
