工银中高等级信用债债券A (000943.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3317元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金工银中高等级信用债债券B | ||||
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工银中高等级信用债债券A(000943) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 4.50亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.60亿 | 5.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 1.99亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.01亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 2.17亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 2.30亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 1.98亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.26元 | 1.79亿 | 1.43亿元 | -- |
