诺安新经济股票 (000971.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2490元基金经理杨琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率63.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
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诺安新经济股票(000971) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.30元 | 10.80亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.84亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 12.36亿 | 8.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.19亿 | 9.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 14.68亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.71元 | 17.08亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.62元 | 14.85亿 | 9.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.58元 | 14.81亿 | 9.37亿元 | -- |
