华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A (000975.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0895元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(000975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0895元 | 1.2553元 |
| 2024-07-25 | 1.0841元 | 1.2499元 |
| 2024-07-24 | 1.0893元 | 1.2551元 |
| 2024-07-23 | 1.0962元 | 1.2620元 |
| 2024-07-22 | 1.1198元 | 1.2856元 |
| 2024-07-19 | 1.1265元 | 1.2923元 |
| 2024-07-18 | 1.1225元 | 1.2883元 |
| 2024-07-17 | 1.1171元 | 1.2829元 |
| 2024-07-16 | 1.1174元 | 1.2832元 |
| 2024-07-15 | 1.1107元 | 1.2765元 |
| 2024-07-12 | 1.1101元 | 1.2759元 |
| 2024-07-11 | 1.1092元 | 1.2750元 |
| 2024-07-10 | 1.0951元 | 1.2609元 |
| 2024-07-09 | 1.0988元 | 1.2646元 |
| 2024-07-08 | 1.0849元 | 1.2507元 |
| 2024-07-05 | 1.0937元 | 1.2595元 |
| 2024-07-04 | 1.0960元 | 1.2618元 |
| 2024-07-03 | 1.1029元 | 1.2687元 |
| 2024-07-02 | 1.1069元 | 1.2727元 |
| 2024-07-01 | 1.1101元 | 1.2759元 |
| 2024-06-28 | 1.1030元 | 1.2688元 |
| 2024-06-27 | 1.1001元 | 1.2659元 |
| 2024-06-26 | 1.1090元 | 1.2748元 |
| 2024-06-25 | 1.1014元 | 1.2672元 |
| 2024-06-24 | 1.1077元 | 1.2735元 |
| 2024-06-21 | 1.1153元 | 1.2811元 |
| 2024-06-20 | 1.1181元 | 1.2839元 |
| 2024-06-19 | 1.1247元 | 1.2905元 |
| 2024-06-18 | 1.1291元 | 1.2949元 |
| 2024-06-17 | 1.1257元 | 1.2915元 |
| 2024-06-14 | 1.1275元 | 1.2933元 |
| 2024-06-13 | 1.1227元 | 1.2885元 |
| 2024-06-12 | 1.1272元 | 1.2930元 |
| 2024-06-11 | 1.1248元 | 1.2906元 |
| 2024-06-07 | 1.1335元 | 1.2993元 |
| 2024-06-06 | 1.1384元 | 1.3042元 |
| 2024-06-05 | 1.1395元 | 1.3053元 |
| 2024-06-04 | 1.1461元 | 1.3119元 |
| 2024-06-03 | 1.1368元 | 1.3026元 |
| 2024-05-31 | 1.1358元 | 1.3016元 |
| 2024-05-30 | 1.1395元 | 1.3053元 |
| 2024-05-29 | 1.1455元 | 1.3113元 |
| 2024-05-28 | 1.1433元 | 1.3091元 |
| 2024-05-27 | 1.1513元 | 1.3171元 |
| 2024-05-24 | 1.1408元 | 1.3066元 |
| 2024-05-23 | 1.1523元 | 1.3181元 |
| 2024-05-22 | 1.1660元 | 1.3318元 |
| 2024-05-21 | 1.1646元 | 1.3304元 |
| 2024-05-20 | 1.1692元 | 1.3350元 |
| 2024-05-17 | 1.1638元 | 1.3296元 |
