华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A (000975.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0895元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金华夏MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(000975) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 8,359.75万 | 7,579.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,695.48万 | 7,774.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 8,451.91万 | 7,746.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,957.56万 | 7,735.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 9,263.22万 | 7,778.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 9,737.30万 | 7,810.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 9,328.48万 | 7,765.96万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 9,063.26万 | 7,659.95万元 | -- |
