长城环保主题混合A (000977.jj)长城基金管理有限公司持有人户数7.92万 | 成立日期 | 2015-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7964元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率401.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% |
| 相关基金: | 主从基金长城环保主题混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长城环保主题混合A(000977) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.87元 | 6.16亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.82元 | 6.22亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.43亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.02元 | 7.58亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.14亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.42元 | 9.88亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.50元 | 11.47亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.50元 | 11.10亿 | 4.44亿元 | -- |
