嘉实逆向策略股票 (000985.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4000元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.20倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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嘉实逆向策略股票(000985) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.13亿 | 91.30% |
| (其中) 股票 | 5.13亿 | 91.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 484.93万 | 0.86% |
| (其中) 债券 | 484.93万 | 0.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,449.37万 | 6.14% |
| 4 | 其他资产 | 954.78万 | 1.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.85亿 | 86.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,804.61万 | 4.99% |
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