嘉实逆向策略股票 (000985.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.18万 | 成立日期 | 2015-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3450元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率857.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
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嘉实逆向策略股票(000985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-12-20 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-12-19 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-12-18 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-12-17 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-12-16 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-12-13 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-12-12 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-12-11 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-12-10 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-12-09 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-12-06 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-12-05 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-12-04 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-12-03 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-12-02 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-11-29 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-11-28 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-11-27 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-11-26 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-11-25 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-11-22 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-11-21 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-11-20 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-11-19 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-11-18 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-11-15 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-11-14 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-11-13 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-11-12 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-11-11 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-11-08 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-11-07 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-11-06 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-11-05 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-11-04 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-11-01 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-10-31 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-10-30 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-10-29 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-10-28 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-10-25 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-10-24 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-10-23 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-10-22 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-10-21 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-10-18 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-10-17 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-10-16 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-10-15 | 1.3380元 | 1.3380元 |
