嘉实逆向策略股票 (000985.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4000元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.20倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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嘉实逆向策略股票(000985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-07-25 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-07-24 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-07-23 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-07-22 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-07-19 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-07-18 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-07-17 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-07-16 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-07-15 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-07-12 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-07-11 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-07-10 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-07-09 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-07-08 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-07-05 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-07-04 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-07-03 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-07-02 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-07-01 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-06-28 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-06-27 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-06-26 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-06-25 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-06-24 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-06-21 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-06-20 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-06-19 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-06-18 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-06-17 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-06-14 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-06-13 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-06-12 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-06-11 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-06-07 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-06-06 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-06-05 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-06-04 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-06-03 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-05-31 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-05-30 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-05-29 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-05-28 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-05-27 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-05-24 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-05-23 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-05-22 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-05-21 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-05-20 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-05-17 | 1.4910元 | 1.4910元 |
